场外个股期权挣钱吗？盈利的方式有哪些？

发布日期：2024-08-22 18:01    点击次数：156

场外个股期权作为一种灵活的金融工具，为投资者提供了多种盈利途径。本文期权帮就将为各位进行讲解，并附上相应的案例方便各位理解。

场外个股期权盈利的模式主要分为以下5种：

1. 赚取权利金收益

投资者可以通过出售场外个股期权来获取权利金收入。这种策略的关键在于精准判断市场趋势，选择适当的行权价格和到期日，以确保在期权到期时，期权不被执行，从而保留权利金作为收益。

2、赚取杠杆收益

场外个股期权的杠杆特性允许投资者以较低的成本参与市场，放大潜在收益。通过购买期权，投资者可以在股票价格的小幅波动中获得较大的盈利，实现以小博大的杠杆收益。

3、赚取差价收益

可以通过同时买入和卖出不同行权价格或到期日的期权合约，来赚取差价。这种策略利用了市场价格的波动和期权定价的差异，通过精准的市场时机把握，实现低买高卖，赚取差价收益。

4、套期保值收益

对于长期持有股票的投资者，场外个股期权提供了一种有效的套期保值工具。通过购买看跌期权，投资者可以在股票价格下跌时获得保护，减少损失。这种策略有助于锁定投资组合的价值，实现风险对冲。

5、波动率变化赚取收益

可以利用市场波动率的变化来赚取收益。当预期市场波动率上升时，期权的价值也会增加。通过购买期权，投资者可以在波动率上升时获得收益，实现波动率交易策略。

下面进行一个案例，方便各位理解：

场外个股期权的收益计算通常取决于股价的上升幅度，但同时需要减去盈利部分的税费（一般介于6%至8%之间，具体税率需根据实际情况确定）。

设想一名投资者购入了一份股票期权，其名义投资额为100万元，支付的权利金为5.8万元，交易手续费为3000元，而期权的标的资产实现了30%的增值。其收益的计算方法大致如下：

收益为30万元（由股价上涨带来的利润）减去5.8万元权利金（期权的购买成本）再减去3000元手续费，得出23.9万元。 23.9万元的税费为23.9万元乘以0.06，等于1.434万元（按照6%的税率计算）。

30万元减去1.434万元税费，等于28.566万元为实际到手金额。

需要留意的是，场外个股期权的收益结算遵循T+1规则，即在期权合约平仓后的下一个交易日，投资者才能获得收益款项。

以上就是场外个股期权挣钱吗？盈利的方式有哪些？的问题解答，我是期权帮，有任何期权问题，都可以在这里免费获取，祝各位交易顺利~

图片来源【期权帮】

发布于：广东省