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9月6日基金净值:广发汇佳定期开放债券最新净值1.0404,跌0.01%
发布日期:2024-09-09 14:34 点击次数:150
本站消息,9月6日,广发汇佳定期开放债券最新单位净值为1.0404元,累计净值为1.2442元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨2.36%,近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发汇佳定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.93%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为洪志,洪志于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.06%。
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