9月6日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0729

发布日期：2024-09-09 09:48    点击次数：187

本站消息，9月6日，兴证全球恒利一年定开债券最新单位净值为1.0729元，累计净值为1.1077元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证全球恒利一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.99%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为翟秀华、邓娟，基金经理翟秀华于2021年9月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.05%。基金经理邓娟于2022年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.97%。

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